Estratégias O pacote seguro de dinheiro envolve a escrita de uma opção de venda e, ao mesmo tempo, afastar o dinheiro para comprar o estoque se for designado. Se as coisas forem esperadas, permite que um investidor compre o estoque a um preço abaixo do seu valor de mercado atual. O investidor deve estar preparado para a possibilidade de que a colocação não seja atribuída. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill eo prémio recebido pela venda da opção de venda. O investidor adiciona um colar a uma posição existante de estoque longo como uma cobertura provisória, ligeiramente menos do que completa, contra os efeitos de uma possível queda a curto prazo. O ataque longo oferece um preço de venda mínimo para o estoque, e a greve de chamada curta define um preço máximo. Esta estratégia consiste em escrever uma chamada coberta por uma posição de estoque longo equivalente. Ele fornece uma pequena cobertura no estoque e permite que um investidor ganhe uma renda premium, em troca de perder temporariamente grande parte do potencial de aumento de ações. Esta estratégia é usada para arbitrar uma colocação que está sobrevalorizada por causa de seu recurso de exercícios iniciais. O investidor vende simultaneamente um in-the-money no seu valor intrínseco e shorts o estoque, e depois investe o produto em um instrumento que gere a taxa de juros overnight. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros vencidos. Cobertura da taxa de propagação Esta estratégia ganha lucros se o estoque subjacente se mover para, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é erodido e depois atinge um platô. Esta estratégia é apropriada para um estoque considerado bastante valorizado. O investidor tem uma posição de estoque longo e está disposto a vender o estoque se ele for maior ou comprar mais do estoque se ele for menor. Essa estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para investidores que desejam uma chance de participar da valorização esperada das ações subjacentes durante o prazo da opção. Se as coisas acontecerem como planejado, o investidor poderá vender a chamada com lucro em algum ponto antes do vencimento. Long Call Butterfly Esta estratégia ganha lucros se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento. Long Call Calendar Spread Esta estratégia combina uma perspectiva de longo prazo com uma perspectiva de longo prazo neutra. Se o estoque subjacente permanecer constante ou diminuir durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo livre e clara. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá pagar um prêmio para iniciar o cargo. Long Call Condor Long Ratio Call Spread O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial de upside é ilimitado. O conceito básico é para o delta total das duas chamadas longas para aproximadamente igual ao delta da única chamada curta. Se o estoque subjacente apenas se mover um pouco, a mudança no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque sobe o suficiente para onde o delta total das duas chamadas longas se aproxima de 200, a estratégia atua como uma posição de estoque longo. Proporção prolongada da propagação O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo e pode até ganhar um crédito, mas o potencial negativo é substancial. O conceito básico é que o delta total das duas posições longas seja aproximadamente igual ao delta da única colocação curta. Se o estoque subjacente apenas se mover um pouco, a mudança no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque declinar o suficiente para onde o delta total dos dois longos coloca abordagens 200, a estratégia atua como uma posição de estoque curto. Essa estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação ao aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados somente quando o bem é vendido. Até esse momento, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, se o estoque perder o valor. Em alguns casos, o estoque pode gerar renda de dividendos. Em princípio, esta estratégia não impõe uma linha de tempo fixa. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que pode forçar uma venda rápida de forma inesperada. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e vencimento. A combinação geralmente ganha lucros se o preço das ações se mover bruscamente em qualquer direção durante a vida das opções. Patrocinadores Oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando a The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Cópia 1998-2017 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Siga-nos: o Usuário reconhece a revisão do Contrato de Usuário e da Política de Privacidade que regem este site. O uso contínuo constitui a aceitação dos termos e condições nele estabelecidos. O Guia de Futuro de Opções Aprende compra de opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Compreenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções. Descubra novas oportunidades de negociação e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros básicos e financeiros. Para ajudá-lo em seu caminho para a compreensão do complexo mundo dos derivativos financeiros. Oferecemos um recurso abrangente de educação para negociação de futuros e opções que inclui tutoriais, dicas e conselhos detalhados aqui no Guia de opções. Opções de Estratégia Search Engine Os gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. O lucro ou a perda são representados graficamente no eixo vertical enquanto o preço do estoque subjacente na data de validade é representado graficamente no eixo horizontal. Princípios básicos das opções: o que é opções de estoque Antes de começar as opções de negociação, você deve saber o que exatamente é uma opção de compra de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - coloca e chamadas. Saiba como eles funcionam e como trocá-los por lucros. Consulte Mais informação. Fundamentos das opções binárias: o que são opções binárias e como comercializá-las. A negociação de opções binárias está ganhando popularidade rapidamente desde a sua introdução em 2008. Veja nosso guia completo para trocar opções binárias. Consulte Mais informação. Estratégia para iniciantes: chamadas cobertas A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opções popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra a retenção de suas ações. Consulte Mais informação. Conselho de opção de estoque: comprando Straddles em ganhos Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Consulte Mais informação. Noções básicas de negociação de opções de ações: por que investir com opções Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opção de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Compreendendo os Griegos de Opção Ao negociar opções, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos, como delta ou gama, ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como os gregos. Consulte Mais informação. Conselho de negociação de opções: como um corretor de baixa Comissão pode aumentar a opção Spreads Lucros em 50 ou mais Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das taxas de comissão em seus lucros ou prejuízos globais. É fácil esquecer a taxa mínima de 15 comissões quando todo comércio lucrativo te mata 500 ou mais. Heck, tem apenas 3 direitos. Consulte Mais informação. Assessoria de Opções de Ações: Efeito de Dividendos no Preço da Opção Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Ponha Ratio de Chamada - O que É e Como Usá-lo Saiba sobre a relação de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrariano. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Futures Options Trading Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções de futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. Consulte Mais informação. Conselho de opção de compra de ações: Day Trading usando opções Day trading options pode ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para negociação diária. Consulte Mais informação. Opções de ações Tutorial: a escrita permite comprar estoques Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções em O estoque como meio de adquiri-lo com desconto. Consulte Mais informação. Recomendação de opções de estoque: alavancagem usando chamadas, chamadas não de margem Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Consulte Mais informação. Tutorial de opções de ações: Captura de dividendos usando chamadas cobertas Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Consulte Mais informação. 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